Доллар достиг максимального значения с ноября по отношению к основным мировым валютам в четверг, после того как данные по инфляции в США, превысившие ожидания, накануне поставили под сомнение вероятность снижения процентных ставок в июне, что привело к резкому падению курса иены до минимума за 34 года, передает Bizmedia.kz.
Теперь инвесторы с интересом ожидают данных по инфляции производителей в США и заседания Европейского центрального банка, которое состоится позже сегодня. Курс евро остался неизменным на отметке $1,0748 после снижения на 1% в среду из-за американской статистики.
Фунт стерлингов укрепился на 0,18% до $1,2561, восстановившись после падения на 1,1% днем ранее.
Любые изменения в ставках ЕЦБ станут для рынков большим сюрпризом, однако главный интерес вызывает то, что президент ЕЦБ Кристин Лагард скажет о планах по снижению ставок, особенно после множества намеков от политиков в последние недели, некоторые из которых были весьма однозначными, что центральный банк может начать сокращение ставок уже на июньском заседании.
По словам Саймона Харви, руководителя отдела валютного анализа в Monex Europe, последние данные по инфляции в США усложнили прогнозы ЕЦБ и других центральных банков, заставив рынки пересмотреть ожидания относительно сроков снижения ставок Федеральной резервной системой.
«На сегодняшнем заседании ЕЦБ, скорее всего, будет стремиться минимизировать обсуждение своей политики после июня», — отметил он, добавив, что экономическая ситуация в Европе заставит центральный банк сократить ставки в ближайшие месяцы более активно, по сравнению с Федеральной резервной системой США, что приведет к падению евро.
Курс иены достиг 153,26 за доллар, не изменившись за день, но достиг самого низкого уровня с 1990 года после того, как в среду доллар укрепился почти на 1% по отношению к японской валюте.
В результате индекс доллара в четверг практически не изменился, составив 105,16, достигнув максимума с ноября в начале торгов.
По данным CME FedWatch, вероятность снижения ставок ФРС в июне оценивается в 17%, в то время как до публикации данных по ИПЦ этот показатель был 50%, а в сентябре ожидается следующее снижение ставок. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок на 43 базисных пункта в этом году, что значительно меньше, чем 75 базисных пунктов, предполагаемых Федеральной резервной системой США.
В начале года ожидалось снижение более чем на 150 базисных пунктов в 2024 году. Сегодняшние данные по инфляции производителей в США могут внести коррективы в эту оценку, предоставив дополнительную информацию для ожиданий относительно данных по инфляции личного потребления, которые выйдут позже этого месяца и являются предпочтительным показателем инфляции для ФРС.
В среду канадский доллар упал до самого низкого уровня с ноября — 1,3702 канадского доллара за американский доллар — после публикации данных по ИПЦ и заявления Банка Канады о сохранении ставок на прежнем уровне, но с возможностью их снижения в июне.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЕНОЙ
Падение иены до 34-летнего минимума в 153,24 иены за доллар США в среду возродило опасения относительно возможных интервенций, поскольку токийские власти вновь подчеркнули свою готовность предпринять любые необходимые шаги для стабилизации ситуации при чрезмерных колебаниях курса.
В 2022 году Япония уже три раза принимала меры по вмешательству в валютный рынок, когда курс иены достигал 32-летнего минимума в 152 иены за доллар. Аналитики MUFG предупреждают:
«Токийские предупреждения быстро начнут казаться пустыми, поэтому мы рассматриваем интервенцию как неизбежную, возможно, требуется ещё один резкий скачок до отметки в 155,00 иен за доллар для более ясного обоснования, учитывая, что текущие колебания значительно меньше, чем в прошлом году».
В этом году курс иены к доллару упал почти на 8%, закрепившись на уровне 151 иены за доллар после того, как Банк Японии в прошлом месяце завершил восьмилетний период работы с отрицательными процентными ставками.
Низкие процентные ставки сделали иену предпочтительной валютой для финансирования операций carry trade, при которых трейдеры занимают деньги в валюте с низкой доходностью, чтобы инвестировать в активы, номинированные в валюте с высокой доходностью.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в среду, что центральный банк не будет напрямую реагировать на изменения валютных курсов при определении денежно-кредитной политики, отвергнув рыночные спекуляции о том, что снижение курса иены потребует повышения процентных ставок.
