Корпорация Onex (ONEX) объявила об успешном завершении 2023 года, отмеченном значительным ростом инвестиций, эффективной деятельностью по размещению и реализации капитала, а также стратегическим прогрессом, передает Bizmedia.kz.
В четвертом квартале компания достигла доходности в размере 4 %, а за весь год — 11 %. Особенно активными оказались операции Onex с частным капиталом: за год компания разместила 800 миллионов долларов и реализовала 1,7 миллиарда долларов. После завершения сделки по продаже ASM, компания ожидает получить еще 850 миллионов долларов.
Onex также укрепила своё руководство, назначив Тауфика Попатию и Найджела Райта соруководителями Onex Partners, и успешно завершила период первоначального инвестирования в OP5. Кредитный бизнес компании продемонстрировал исключительные результаты, собрав более 2,8 миллиарда долларов США в виде активов под управлением, приносящих комиссионные, и получив 24%-ную доходность на инвестированный капитал.
Основные Достижения:
- Компания Onex показала впечатляющие результаты в инвестировании за квартал, достигнув доходности 4 % в IV квартале и 11 % за год.
- Вложения компании в частный капитал составили 800 миллионов долларов, а оборот в 2023 году — 1,7 миллиарда долларов.
- Предполагается, что завершение продажи ASM принесет еще 850 миллионов долларов.
- Тауфик Попатия и Найджел Райт были назначены соруководителями партнерства Onex.
- Кредитный бизнес Onex привлек более 2,8 миллиарда долларов США в виде комиссионного дохода и сгенерировал 24 % прибыли от инвестиционного капитала.
- Год завершился с инвестиционным капиталом на акцию в размере 107,82 доллара и наличностью и близкими к ней средствами на сумму 1,5 миллиарда долларов.
- Распределенная прибыль за IV квартал составила 139 миллионов долларов, а в 2023 году — почти 800 миллионов долларов.
Перспективы компании:
- Onex успешно продвигает свои ликвидные и частные продукты на канадском рынке ценных бумаг.
- Портфель частных инвестиций принес доходность 5 % в IV квартале и 12 % за год, а кредитные инвестиции — 24 %.
- Доходы от комиссий были отрицательными за год, но распределенная прибыль оставалась высокой.
- Ситуация слияний и поглощений в области прямых инвестиций улучшается, что может привести к повышению возврата и эффективного использования капитала.
Основные ключевые показатели
- Компания столкнулась с уменьшением выручки, что было компенсировано сокращением расходов на дистрибуцию.
- Прибыль от комиссии и распределения в IV квартале составила 2 миллиона долларов и 14 миллионов долларов за год.
Основные показатели
- Нереализованный переносимый процент увеличился на 41 миллион долларов в четвертом квартале, в основном благодаря чистой прибыли по ОП V.
- Ожидается, что инвестиции в Convex принесут множество возможностей для монетизации.
Неудачи
- Темпы монетизации оказались ниже ожидаемых.
Основные вопросы и ответы
- Грэм Райдинг задал вопрос о возможном снижении комиссионных в ONCAP V, который Крис Гован и Бобби Ле Блан дополнительно изучат.
- Крис Гован обратился к вопросу увеличения расходов на прямые инвестиции, объяснив это расширением транспортной платформы Onex и ростом ONCAP.
- Бобби Ле Блан обсудил ожидания по привлечению средств на 2024 год, отметив успехи в кредитной платформе и прогресс в ONCAP, однако отметив более медленный прогресс в Falcon.
Финансовое положение Onex к концу года остается стабильным. Компания располагает 1,5 млрд долларов наличными и эквивалентами, а инвестиционный капитал на акцию составляет 107,82 доллара.
Подразделение компании по управлению активами завершило квартал с общим объемом управляемых активов в размере $33,7 млрд, приносящих комиссионные доходы. Несмотря на сложный год в смысле доходов от комиссионных, Onex все же получила значительную прибыль, что свидетельствует о многообещающих перспективах компании.
Она продолжает ориентироваться на мировые рынки и успешно использует возможности, предоставляемые улучшающейся ситуацией в области слияний и поглощений в сфере прямых инвестиций.
