На сайте enpf.kz, в разделе, посвященном инвестиционной деятельности, Единый национальный пенсионный фонд, именуемый в данном контексте ЕНПФ, обнародовал данные относительно управления активами, выделенными на пенсию, которые находятся под ведением Национального Банка Республики Казахстан, сокращенно НБРК, и различных Управляющих инвестиционными портфелями, УИП, передает Bizmedia.kz со ссылкой на ЕНПФ.
По последним данным, опубликованным к 1 марта 2024 года, объем средств, выделенных на пенсионные потребности, достиг отметки в 18 509,38 млрд тенге. При этом, средства, находящиеся под прямым контролем НБРК и собранные через обязательные и добровольные взносы на пенсию, а также через профессиональные пенсионные вклады, составили 18 449,01 млрд тенге.
В то же время, пенсионные активы, сформированные благодаря работодательским взносам и управляемые НБРК, превысили 18,5 млрд тенге. Активы в распоряжении Управляющих Инвестиционными Портфелями (УИП) увеличились до 41,87 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
К 1 марта 2024 года объем управляемых пенсионных средств достиг порядка 18 509,38 млрд тенге. Данные активы, собранные за счет различных взносов, включая ОПВ, ОППВ и ДПВ, насчитывали 18 449,01 млрд тенге. При этом, активы, сформированные через взносы от работодателей и находящиеся под надзором НБРК, превысили отметку в 18,5 млрд тенге. С другой стороны, сумма активов под управлением УИП дошла до 41,87 млрд тенге.
На веб-платформе enpf.kz размещена информация о доли активов, инвестированных ЕНПФ под руководством НБРК и УИП. По состоянию на начало марта 2024 года, основные инвестиционные направления включали государственные облигации РК (46,74%), квазигосударственные облигации (9,83%), облигации коммерческих банков (4,31%), депозиты в НБРК (3,28%) и акции внутренних компаний (2,01%). В целом, инвестиции в тенге составляли 67,8%, тогда как в долларах США – 32,2%.
Анализ доходов показал, что общий инвестиционный доход за январь-февраль 2024 года составил 275,12 млрд тенге по ценным бумагам и 103,05 млрд тенге по активам, управляемым сторонними организациями. При этом, отрицательная переоценка иностранной валюты достигла 26,41 млрд тенге, а другие потери суммировались до 0,65 млрд тенге. Тем не менее, благодаря широкой диверсификации портфелей, итоговый доход остался на высоком уровне.
Итоговый размер инвестиционного дохода, собранного с начала года, превысил прошлогодние показатели на 67,05%, достигнув 351,12 млрд тенге. Это означает прирост на 140,93 млрд тенге по сравнению с предыдущим периодом. В итоге, доходность пенсионных активов, зафиксированная на счетах вкладчиков с начала 2024 года, составила 1,91%.
К началу весны 2024 года, объем финансовых средств, контролируемых Единым Национальным Пенсионным Фондом (ЕНПФ) в сотрудничестве с Национальным Банком РК (НБРК), увеличился до 18,5 триллионов тенге. Активы ЕНПФ, преимущественно сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, а также дополнительных и добровольных вкладов, достигли 18,449 триллионов тенге. Также, общий объем средств, накопленных благодаря вкладам работодателей и управляемых НБРК, слегка превысил 18,5 миллиарда тенге. В то время как активы, за управление которыми отвечают Управляющие Инвестиционные Портфели (УИП), зафиксировали рост до 41,
По состоянию на март 2024 года, стратегия инвестирования пенсионных активов основывалась на следующем распределении: 72,26% активов было вложено в государственные облигации, выпущенные Минфином РК, средства в операциях РЕПО занимали 18,58%, а доля денежных средств на инвестиционных счетах составляла 9,16%. В политику инвестиций входят исключительно инструменты, выраженные в национальной валюте страны.
За первые два месяца 2024 года сумма прибыли, полученной от инвестиций, возросла до 14,58 миллионов тенге, что отражает доходность в размере 0,11% за указанный период. Необходимо отметить, что долгосрочные и среднесрочные прогнозы предвещают прибыль, превышающую уровень инфляции, по пенсионным накоплениям.
На официальной веб-странице ЕНПФ опубликована развернутая информация о составе инвестиционного портфеля, включая данные об эмитентах, а также об итогах инвестиционной деятельности. Дальнейшее разъяснение по структуре портфеля, связанного с пенсионными активами, оформленными через ОПВР, доступно на сайте enpf.kz.
Управление пенсионными активами
Суммарная стоимость активов пенсионных фондов, которыми управляет компания УИП, превышает отметку в 41,87 миллиарда тенге. К 1 марта 2024 года активы, находящиеся в управлении компании «Jusan Invest», оценивались более чем в 7,5 миллиарда тенге. Инвестиционный портфель компании разнообразен: государственные ценные бумаги Республики Казахстан занимают 38,28%, доля Exchange Traded Funds (ETF) составляет 26,32%, операции РЕПО – 13,69%, зарубежные государственные облигации – 7,74%, а ценные бумаги второстепенных банков Республики Казахстан – 5,45%. Валютная структура портфеля распределена следующим образом: 64,22% инвестиций совершены в национальной валюте (тенге), в то время как 35,78% приходится на доллары США.
За первые два месяца 2024 года доход от инвестиционной активности, учитывая колебания курсов иностранных валют и изменение стоимости инвестиционных инструментов, достиг 137,63 миллиона тенге, обусловив общую доходность пенсионных активов в размере 1,88%.
Детализированную информацию о структуре инвестиционного портфеля, включая данные об эмитентах, можно найти на официальном сайте ЕНПФ.
К 1 марта 2024 года, объем пенсионных средств под управлением компании «Halyk Global Markets» достиг 3,6 миллиардов тенге. Вклады распределены следующим образом: сделки «обратное РЕПО» сроком до 90 дней занимают 44,72% инвестиционного портфеля, заимствования у квазигосударственных учреждений Республики Казахстан — 11,61%, вложения в МФО — 7,29%, государственные ценные бумаги иностранных стран — 6,91%, ценные бумаги коммерческих банков РК — 5,62%, а также корпоративные облигации международных компаний — 5,52%. Доля инвестиций в тенге составляет 76,57%, в то время как в долларах США — 23,43%. За первые два месяца 2024 года инвестиционный доход составил 52,26 миллиона тенге, а рентабельность активов достигла 1,41%. Вся информация о деталях портфеля доступна на официальном сайте ЕНПФ.
К началу марта 2024 года пенсионные вклады, которые «BCC Invest» управляет по доверительному управлению, равнялись приблизительно 4 млрд тенге. Инвестиционные направления включают РЕПО операции — 24,41%, бумаги квазигосударственных организаций Казахстана – 20,66%, паевые инвестиционные фонды — 15,42%, государственные облигации РК – 12,94%, облигации местных банков – 8,16%, зарубежные корпоративные облигации – 7,53%, американские гособлигации – 3,62%, акции и депозитарные расписки местных эмитентов – 2,40% и облигации МФО – 2,26%. Вложения в национальной валюте составили 73,58%, а в американских долларах — 26,42%. Инвестиционный доход за первые два месяца года оценивается в 38,28 млн тенге, принося доходность пенсионных активов на уровне 0,96%. С полным перечнем инвестированных средств можно ознакомиться на веб-сайте ЕНПФ.
К 1 марта 2024 года общая величина пенсионных средств, которыми управляет АО «Сентрас Секьюритиз» в рамках доверительного управления, достигла отметки в 1,1 миллиарда тенге.
Из общего объема активов, в государственные ценные бумаги Республики Казахстан было инвестировано 30,97%, операции РЕПО заняли 25,23%, вложения в облигации квазигосударственных компаний составили 16,3%, доля акций и депозитарных расписок казахстанских эмитентов – 8,05%, облигации международных финансовых учреждений в Казахстане – 7,33%, в американские государственные облигации вложено было – 7,23%, и денежные средства на инвестиционных счетах составили 2,16%. Инвестиции в национальной валюте составляют 75,90% всего портфеля, вложения в американские доллары – 22,19%, а в канадские доллары – 1,91%.
С начала 2024 года до 1 марта инвестиционная прибыль составила 34,17 миллиона тенге, что дает доходность активов на уровне 2,99%. На официальном сайте ЕНПФ представлен полный перечень финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием конкретных эмитентов.
Параллельно, управляемые АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» пенсионные активы к началу марта 2024 года превысили 25,6 миллиардов тенге. В портфеле преобладают сделки «обратное РЕПО» сроком до 90 дней (54,23%), далее следуют инвестиции в паи ETF (8,62%), облигации иностранных государств (7,44%), бумаги квазигосударственных организаций Казахстана (5,26%), депозитные счета (4,60%) и облигации коммерческих банков Казахстана (3,76%). В казахстанский тенге вложено 75,48% средств, в американские доллары – 24,31%, и в евро – 0,21%.
С начала года до 1 марта 2024 года было заработано 317,17 миллионов тенге инвестиционной прибыли, что показывает доходность в размере 1,47%. Информация о всех финансовых инструментах, находящихся в портфеле АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», также доступна на едином портале ЕНПФ.
Прибыль
Ранее сообщалось, что в начале 2024 года Единый Накопительный Пенсионный Фонд (ЕНПФ) демонстрирует впечатляющие результаты, накопив прибыли на сумму в 343,6 миллиарда тенге только за первые два месяца. Это обозначает рост на 68%, что в абсолютных цифрах равно приросту в 139,1 миллиарда тенге по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Доходность средств, собранных с помощью нескольких типов взносов в ЕНПФ — обязательных, дополнительных профессиональных, а также добровольных, — показала устойчивое повышение до 1,91% по данным на 1 марта 2024 года. В то же время, складывающаяся прибыль от вложений, выполненных средствами, предоставленными со стороны работодателей, достигла 0,11%.
Целью такого значительного прироста стали эффективно выбранные стратегии инвестирования. Фонд успешно разместил средства в надежных финансовых активах как на внутреннем, так и на международном уровне. Это охватывает доли в компаниях, банковские вклады и прочие финансовые операции. Содействие в этом нашло как со стороны Национального Банка Республики Казахстан, так и за счет внедрения управленческих решений от специализированных организаций. Осуществляя диверсификацию инвестиций по различным валютам и секторам экономики, фонду удалось достигнуть значительной стабильности и роста доходности.
