На сайте enpf.kz в разделе «Показатели — Инвестиционная деятельность» АО «ЕНПФ» публикует отчет об управлении инвестиционным портфелем и пенсионными активами Национального банка РК, сообщает Bizmedia.kz.
На 1 мая 2024 года общий объем пенсионных активов составил 18 983,1 млрд тенге.
Пенсионные активы ЕНПФ под управлением НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), составили 18 878,61 млрд тенге. Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), — 57,18 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили более 47,3 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 мая 2024 года: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 47,02%, облигации квазигосударственных компаний – 9,66%, облигации банков второго уровня РК – 4,26%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,52%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,97%, МФО – 1,91%, депозиты НБРК – 1,78%.
Инвестиционный портфель по валютам на 1 мая 2024 года: в национальной валюте – 66,34%, в долларах США – 33,66%.
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, вкладам и операциям «обратное РЕПО», и от рыночной переоценки ценных бумаг составили 464,03 млрд тенге, по активам во внешнем управлении – 156,81 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 89,06 млрд тенге. Прочие убытки составили 1,44 млрд тенге.
Благодаря диверсификации инвестиционного портфеля общий доход за январь-апрель 2024 г. положителен. Инвестиционный доход за 4 месяца 2024 года составил 530,34 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, с начала 2024 года составила 2,87%.
Направления инвестирования ОПВР на 1 мая 2024 года: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 98,11%, денежные средства на инвестиционных счетах – 1,20%, депозиты НБРК – 0,69%. Портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Инвестиционный доход по ОПВР на 1 мая 2024 г. составил 366,79 млн тенге. Доходность ОПВР – 1,76%.
В средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная доходность пенсионных накоплений.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также доступна информация о структуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.
Управляющие инвестиционным портфелем составили 29,9 млрд тенге
Основные инвестиции в портфеле: «обратное РЕПО» (не более 90 дней) – 51,94%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,88%, облигации квазигосударственных организаций РК – 9,69%, паи ETF – 7,20%, ГЦБ иностранных государств – 6,37%, МФО – 4,48%, облигации банков второго уровня РК – 3,32%.
В национальной валюте инвестировано 73,33% портфеля, в долларах США – 26,49%, в евро – 0,18%.
На 1 мая 2024 года начисленный инвестиционный доход составил 410,54 млн тенге, доходность пенсионных активов – 1,81%.
Подробная структура инвестиционного портфеля под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» представлена на сайте ЕНПФ.
С 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление до 50% пенсионных накоплений от ОПВ и ОППВ, выбрав управляющего инвестиционным портфелем самостоятельно. Вкладчики с добровольными пенсионными накоплениями могут передать их УИП в объеме 100%.
Доходность ЕНПФ за год к 1 мая 2024 составила 9,83% при инфляции 8,70%
За первые четыре месяца 2024 года казахстанцы получили чистый инвестиционный доход в ЕНПФ около 517,6 млрд тенге, что на 10,4% (или 48,6 млрд тенге) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
По состоянию на 1 мая 2024 года пенсионные накопления граждан Казахстана приблизились к 19 трлн тенге, увеличившись за год на более чем 3,3 трлн тенге (21,1%). За первые четыре месяца 2024 года прирост составил около 1,12 трлн тенге (6,2%).
Основная часть накоплений формируется за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которые на 1 мая 2024 года составили свыше 18,3 трлн тенге, увеличившись за год на 20,6%. Рост накоплений от обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) составил 22,8%, достигнув 599 млрд тенге.
